Gestion du reporting – Centre d'aide SlimPay

Introduction

Cet article vous permettra de comprendre le fonctionnement du reporting, en couvrant les questions suivantes :

Comment lire le récapitulatif de ma balance ?
Comment télécharger le reporting ?
Comment lire mon reporting ?

Il s'agit d'un équivalent de relevé de compte détaillé téléchargeable au format csv. Toutes les opérations de la période sont listées, avec la nature des transactions correspondantes : SDD, SCT, Frais....

Note importante: Les frais liés à l'exécution des transactions sont directement appliqués sur le compte de cantonnement SlimPay et indiqués dans votre facture mensuelle. Celle-ci est envoyée automatiquement à l'adresse mail que vous nous avez communiqué lors de votre intégration.

Les frais liés aux transactions cartes n'apparaissent pas sur le reporting. Ils sont consultables sur votre facture mensuelle.

Comment lire le récapitulatif de ma balance ?

Le récapitulatif de la balance vous permet de comprendre les mouvements présents sur votre compte de cantonnement SlimPay. Il vous donne un résumé des chiffres importants (le détail sera par la suite disponible dans votre reporting).

DASHBOARD V.2

DASHBOARD V.1

aussi appelé Back Office

Où le trouver

Onglet Reporting

Onglet Gestion des paiements, section Reporting

Détails des sommes

Solde de la balance : 1000€
= solde du compte de cantonnement à la date choisie = somme des prélèvements exécutés.

Réserve variable : 550€
= somme des fonds qui ne peuvent pas être transférés sur votre compte d'entreprise; correspondant au calcul (réserve + paiements en cours + frais en cours)
___Réserve : 300€
= réserve que SlimPay doit garder en cas de rejets/retours = PDC fixe + variable
___Paiements en cours : 245€
= montant du(des) transfert(s) de fonds en cours du compte SlimPay vers le compte d'entreprise ou remboursement(s) en cours d'exécution.
___Frais en cours : 5€
= frais SlimPay en cours déduits sur le compte de cantonnement, ces frais sont pris sur les prélèvements (FEE-SDD), les rejets (FEE-REJ), les retours (FEE-RET), les remborusements (FEE-REB) et les transferts de fonds (FEE-SCT)

Fonds disponibles : 450€
= fonds actuellement disponibles et transférables sur le compte d'entreprise, c'est à dire [solde - réserve variable]

Solde relevé au 01/01/2019 : 0€
= solde du compte de cantonnement au 01 Janvier 2019

Solde relevé au 31/01/2019 : 1000€
= solde du compte de cantonnement au 31 Janvier 2019 = somme des prélèvements exécutés.

Virements/Remboursements en cours : 0€
= montant du(des) transfert(s) de fonds en cours du compte SlimPay vers le compte d'entreprise ou remboursement(s) en cours d'exécution.

Frais en cours : 10€
= frais SlimPay en cours déduits sur le compte de cantonnement, ces frais sont pris sur les prélèvements (FEE-SDD), les rejets (FEE-REJ), les retours (FEE-RET), les remborusements (FEE-REB) et les transferts de fonds (FEE-SCT)

Pied de compte : 300€
= réserve que SlimPay doit garder en cas de rejets/retours = PDC fixe + variable

Fonds disponibles au 31/01/2019 : 690€
= fonds actuellement disponibles et transférables sur le compte d'entreprise, c'est à dire [solde - (frais + PDC)]

Comment télécharger le reporting ?

DASHBOARD V.2

Onglet Reporting

DASHBOARD V.1

aussi appelé Back Office

Onglet Gestion des paiements, section Reporting

API

sélectionnez la date souhaitée > télécharger le reporting

rechercher > télécharger le rapport

"get-report"

NB: Si vous utilisez encore la première version du Dasboard, n'hésitez pas à nous envoyer une demande à support@slimpay.com pour passer à la seconde !

Comment lire mon reporting ?

Le reporting vous permet d'avoir une vue globale de votre activité sur une période donnée. Les informations que vous pouvez y trouver sont les suivantes:

Nom de la colonne (première ligne)	Description
"Ligne"	Numéro de la ligne allant de 1 à N
"Dateexecution"	Date d'exécution de la transaction
"TransactionID"	Référence unique de transaction
"ReferencecCient"	Référence client fournie par le marchand
"Nomdebiteur"	Nom et prénom du débiteur ou nom de la compagnie
"CodeOP"	Code de transaction (vous trouverez ici la liste des codes opérationnels)
"Montant"	Montant de la transaction
"Datevaleur"	Dans le cas des prélèvements, il s’agit de la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de cantonnement. Dans le cas des rejets ou retours, il s’agit de la date à laquelle les fonds sont débités du compte de cantonnement. Pour les autres opérations, elle est généralement égale à la date d’exécution.
"Creditvaleur"	Montant crédité sur le compte de cantonnement
"Debitvaleur"	Montant débité sur le compte de cantonnement
"Libelle"	Libellé de la transaction
"Referencefacture"	Référence de la facture, fournie par le marchand
"OriginalTransactionID"	Pour les rejets et retours, cela correspond à la référence de la transaction initiale

Pour plus d'informations et exemples de reporting, vous pouvez consulter la page dédiée du Dev Center.